تي آي إس جي الإيطالية تحدد عرضًا مرجعيًا بقيمة 220 مليون يورو للاستحواذ على النشاط بأكمله

أخبار ar.wedoany.com، في 2 نوفمبر، اختار مجلس إدارة شركة صناعة اليخوت الفائقة الإيطالية The Italian Sea Group (TISG) من بين خمسة عروض ملزمة خطة الاستحواذ على النشاط بأكمله المقدمة من SRI Group Global Limited، لتكون العرض المرجعي لخطة حل الأزمة، وقدم في اليوم نفسه طلب مصالحة وقائية للاستمرارية غير المباشرة للنشاط إلى محكمة فلورنسا. يمتلك المستثمر الإيطالي Giulio Gallazzi 52% من SRI Group وBernardo Vacchi 48%.

ينقسم الهيكل التمويلي للعرض إلى شقين: مقابل نقل النشاط بأكمله بقيمة 220 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات لاحقة بقيمة 40 مليون يورو، ليبلغ إجمالي الالتزام 260 مليون يورو. يُستخدم هذا المقابل أساسًا لسداد الدائنين. وبموجب خطة المصالحة، يُسدَّد الدائنون الممتازون وتكاليف الإجراءات بالكامل، ويُتوقع أن يسترد الدائنون غير المضمونين نحو 10%، ولا يشمل نطاق السداد الدائنين الثانويين، ولا يحصل المساهمون على أي توزيع للقيمة.

أوضحت TISG في إعلانها أن اختيار العرض لا يشكل قبولًا له ولا يُنتج أثرًا لنقل النشاط، وأن النقل النهائي لا يُنفَّذ إلا بعد موافقة محكمة فلورنسا (omologa). وتعتمد الصفقة نموذج "الاستمرارية غير المباشرة للنشاط": تُؤجَّر أصول النشاط أولًا لصالح SRI Group لتشغيلها، ويُتوقع توقيع عقد الإيجار في الأسبوع الأول من ديسمبر؛ وبعد موافقة المحكمة، تدخل TISG في مرحلة التصفية، ويتولى طرف ثالث النشاط للحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوظيف. وتُعقد جلسة استماع المحكمة لمراجعة خطة المصالحة في 11 نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، أطلق مجلس الإدارة مرحلة إعادة طرح العطاء، متعهدًا بأنه في حال تلقي عرض أفضل من عرض SRI، سيعدّل الخطة والمقترح وفقًا لذلك. وهذا يعني أن مبلغ 220 مليون يورو هو الأساس الحالي وليس سعرًا نهائيًا غير قابل للتغيير. وعلى صعيد الترتيبات الإدارية، عيّنت SRI Group Vincenzo Poerio — المدير التنفيذي السابق في Benetti وTankoa — رئيسًا تنفيذيًا للشركة الجديدة المزمع أن تدير أصول TISG؛ وقد استقال Poerio من Tankoa. وأرجأت TISG اجتماع اعتماد التقرير النصف سنوي لعام 2026 من 3 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.